| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 1 960.00 | 9 640.00 | 11 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 7 508.00 | 2 702.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 8 060.00 | 2 284.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 506.00 | 21 789.00 | 17 718.00 | 39 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 798.00 | 21 789.00 | 111 010.00 | 132 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
DH Report à nouveau | 11 515.00 | -4 560.00 | | 11 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 16 075.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 65 937.00 | 59 104.00 | | 65 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 779.00 | 64.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 21 807.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 27 844.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 073.00 | 49 801.00 | | 45 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 010.00 | 108 905.00 | | 111 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 294.00 | 49 801.00 | | 34 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 523.00 | | 237 523.00 | 237 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 4 516.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 754.00 | 249 443.00 | | 238 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 921.00 | 233 368.00 | | 231 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833.00 | 16 075.00 | | 6 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254.00 | | 15 253.00 | 24 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | 11 600.00 | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | | 3 441.00 | 17 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 212.00 | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 266.00 | 4 523.00 | | 17 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 960.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 006.00 | 2 563.00 | | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 341.00 | 47 249.00 | 3 092.00 | 50 341.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 073.00 | 34 294.00 | 10 779.00 | 45 073.00 |