| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 28 737.00 | 107.00 | 28 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 941.00 | 28 737.00 | 8 203.00 | 36 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
110 Total général Actif | 104 687.00 | 28 737.00 | 75 949.00 | 104 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 265.00 | 25 721.00 | | 19 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 004.00 | 45 023.00 | | 42 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 269.00 | 70 743.00 | | 61 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 550.00 | 13 210.00 | | 7 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 804.00 | 361.00 | | 1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 30 385.00 | 28 396.00 | | 30 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 3 942.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 6 814.00 | 11 457.00 | | 6 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 713.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 913.00 | 78 479.00 | | 70 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 644.00 | -7 735.00 | | -9 644.00 |
280 Produits financiers | 1 951.00 | 99.00 | | 1 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 781.00 | 1 120.00 | | 3 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 378.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 169.00 | -6 894.00 | | -4 169.00 |