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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 660.00 | 114 324.00 | 16 336.00 | 130 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 472.00 | 114 324.00 | 87 149.00 | 201 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
110 Total général Actif | 240 322.00 | 114 324.00 | 125 998.00 | 240 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 963.00 | 10 206.00 | | 6 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 506.00 | 104 379.00 | | 96 506.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 471.00 | 114 693.00 | | 103 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 977.00 | 4 652.00 | | 2 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | 76.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 282.00 | 6 227.00 | | 5 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | -123.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 35 941.00 | 36 829.00 | | 35 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 5 599.00 | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 550.00 | 19 741.00 | | 20 550.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | 12 967.00 | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 310.00 | 4 605.00 | | 4 310.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 245.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 932.00 | 90 819.00 | | 84 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 538.00 | 23 874.00 | | 18 538.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 538.00 | 23 867.00 | | 18 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 472.00 | | | 201 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 473.00 | | | 4 473.00 |