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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 758.00 | 80 977.00 | 2 780.00 | 83 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 764.00 | 210 479.00 | 303 284.00 | 513 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 896.00 | 292 191.00 | 323 705.00 | 615 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CF Disponibilités | 565 070.00 | | 565 070.00 | 565 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 932.00 | | 832 932.00 | 832 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 828.00 | 292 191.00 | 1 156 637.00 | 1 448 828.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
DL TOTAL (I) | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 649.00 | | | 535 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 152.00 | | | 216 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 244.00 | | | 924 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 637.00 | | | 1 156 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 434.00 | | | 655 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 443.00 | 172 443.00 | | 172 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 206 864.00 | 206 864.00 | | 206 864.00 |
VB T. V. A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 649.00 | 277 750.00 | 233 575.00 | 535 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 717.00 | 267 862.00 | 15 855.00 | 283 717.00 |
VW T.V.A. | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 245.00 | 666 345.00 | 233 575.00 | 924 245.00 |