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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 941 386.00 | | 941 386.00 | 941 386.00 |
AP Constructions | 79 185.00 | 80 607.00 | -1 421.00 | 79 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 083.00 | 671 208.00 | 102 874.00 | 774 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 992.00 | 388 848.00 | 101 144.00 | 489 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 167.00 | 1 205 064.00 | 3 928 102.00 | 5 133 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 053.00 | 147 046.00 | 764 006.00 | 911 053.00 |
BZ Autres créances | 805 750.00 | 1 980.00 | 803 770.00 | 805 750.00 |
CF Disponibilités | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 003.00 | 149 027.00 | 1 784 976.00 | 1 934 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 171.00 | 1 354 091.00 | 5 713 079.00 | 7 067 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
CU Autres participations | 2 817 170.00 | 47 500.00 | 2 769 670.00 | 2 817 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 315.00 | 381 315.00 | | 381 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 517 404.00 | 1 517 404.00 | | 1 517 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 460.00 | 1 022 601.00 | | 1 151 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 528.00 | 628 858.00 | | 1 066 528.00 |
DK Provisions réglementées | 12 162.00 | 7 620.00 | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 002.00 | 3 595 931.00 | | 4 167 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 053.00 | 1 017 535.00 | | 570 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 761.00 | 1 370 633.00 | | 494 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 843.00 | 540 712.00 | | 397 843.00 |
EA Autres dettes | 66 576.00 | 55 137.00 | | 66 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | 9 576.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 077.00 | 2 997 272.00 | | 1 546 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 079.00 | 6 593 203.00 | | 5 713 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 399.00 | 2 993 594.00 | | 1 542 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 053.00 | | | 570 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 364.00 | | -2 364.00 | -2 364.00 |
FG Production vendue services | 5 833 211.00 | | 5 833 211.00 | 5 833 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 846.00 | | 5 830 846.00 | 5 830 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 33 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 755.00 | 25 582.00 | | 35 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 755.00 | 25 582.00 | | 35 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -981.00 | 6 254.00 | | -981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | 7 620.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 13 874.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 794.00 | 11 707.00 | | 30 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 092.00 | 67 203.00 | | 94 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 689.00 | 225 071.00 | | 232 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 512.00 | 5 144 758.00 | | 6 472 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 984.00 | 4 515 900.00 | | 5 405 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 528.00 | 628 858.00 | | 1 066 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 912.00 | | 1 284 617.00 | 3 907 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 831 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 361.00 | 5 133 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 361.00 | 1 343 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 287.00 | | | 958 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 216.00 | | 95 407.00 | 1 305 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 409.00 | | 1 189 210.00 | 1 644 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 332.00 | 56 738.00 | 28 506.00 | 1 129 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 3 177.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 609.00 | 53 561.00 | 28 506.00 | 1 115 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 620.00 | 4 542.00 | | 7 620.00 |
6T Sur comptes clients | 147 578.00 | 35 267.00 | 35 799.00 | 147 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 1 981.00 | 6 781.00 | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 859.00 | 37 248.00 | 42 580.00 | 201 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 479.00 | 41 790.00 | 42 580.00 | 209 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 248.00 | 42 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 762.00 | 494 762.00 | | 494 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UX Autres créances clients | 736 888.00 | 736 888.00 | | 736 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
VB T. V. A. | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
VC Groupe et associés | 425 469.00 | 425 469.00 | | 425 469.00 |
VI Groupe et associés | 570 054.00 | 570 054.00 | | 570 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VP Divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 480.00 | 1 757 480.00 | | 1 757 480.00 |
VW T.V.A. | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 400.00 | 1 542 400.00 | | 1 542 400.00 |