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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 335 754.00 | 99 081.00 | 236 673.00 | 335 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 248.00 | 217 401.00 | 91 847.00 | 309 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 965.00 | 725 202.00 | 383 763.00 | 1 108 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 716.00 | 1 041 684.00 | 1 208 032.00 | 2 249 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BT Marchandises | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 863 951.00 | | 1 863 951.00 | 1 863 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 363.00 | | 3 206 363.00 | 3 206 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 079.00 | 1 041 684.00 | 4 414 395.00 | 5 456 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 293.00 | | | 2 075 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 228.00 | | | 566 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 521.00 | | | 2 806 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 705.00 | | | 901 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 405.00 | | | 309 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
EA Autres dettes | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 874.00 | | | 1 607 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 395.00 | | | 4 414 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 874.00 | | | 1 607 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 216.00 | | 103 071.00 | 2 176 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 571.00 | 2 249 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 571.00 | 1 753 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 767.00 | | 87 771.00 | 1 695 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 15 300.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 132.00 | 132 617.00 | 20 065.00 | 929 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 132.00 | 132 617.00 | 20 065.00 | 929 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 405.00 | 309 405.00 | | 309 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VC Groupe et associés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 317.00 | 173 197.00 | 120.00 | 173 317.00 |
VW T.V.A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 874.00 | 1 607 874.00 | | 1 607 874.00 |