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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 496 526.00 | | 496 526.00 | 496 526.00 |
AP Constructions | 1 999 524.00 | 897 151.00 | 1 102 372.00 | 1 999 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 576.00 | 574 835.00 | 82 740.00 | 657 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 906.00 | 1 475 577.00 | 1 683 329.00 | 3 158 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 119.00 | 1 475 577.00 | 1 756 541.00 | 3 232 119.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 960.00 | | | -68 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DL TOTAL (I) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 461.00 | | | 1 390 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 870.00 | | | 217 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 511.00 | | | 1 707 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 541.00 | | | 1 756 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 678.00 | | | 1 696 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
FD Production vendue biens | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 570 570.00 | | 570 570.00 | 570 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 274.00 | | 655 274.00 | 655 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 736.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 195.00 | | | 689 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 156.00 | | | 758 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 960.00 | | | -68 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 070.00 | | 10 602.00 | 3 241 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 766.00 | 3 158 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 766.00 | 2 657 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 116.00 | | | 500 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 268.00 | | 10 598.00 | 2 739 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 4.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 700.00 | 152 736.00 | 84 858.00 | 1 407 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 110.00 | 152 736.00 | 84 858.00 | 1 404 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 146.00 | 1 273 146.00 | | 1 273 146.00 |
VI Groupe et associés | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 699.00 | 66 418.00 | 1 281.00 | 67 699.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 678.00 | 1 696 678.00 | | 1 696 678.00 |