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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
AP Constructions | 245 774.00 | 16 185.00 | 229 589.00 | 245 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 190.00 | 31 425.00 | 20 765.00 | 52 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 369.00 | 47 610.00 | 285 760.00 | 333 369.00 |
BN En cours de production de biens | 3 603 725.00 | | 3 603 725.00 | 3 603 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 291.00 | 12 115.00 | 15 176.00 | 27 291.00 |
BZ Autres créances | 712 802.00 | | 712 802.00 | 712 802.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 349.00 | 12 115.00 | 4 344 234.00 | 4 356 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 718.00 | 59 725.00 | 4 629 994.00 | 4 689 718.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 573.00 | | | 473 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
DL TOTAL (I) | 580 551.00 | | | 580 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 718.00 | | | 2 741 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 073.00 | | | 1 143 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 443.00 | | | 4 049 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 994.00 | | | 4 629 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 621.00 | | | 2 319 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 638.00 | | | 877 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 189.00 | | 1 588 189.00 | 1 588 189.00 |
FG Production vendue services | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 484.00 | | 1 693 484.00 | 1 693 484.00 |
FM Production stockée | | | 814 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 518.00 | | | -46 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 152.00 | | | 2 743 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 975.00 | | | 2 644 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 417.00 | | 120 952.00 | 479 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 250 000.00 | 333 369.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 330 772.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 690.00 | | 120 082.00 | 227 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 870.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 702.00 | 23 908.00 | 250 000.00 | 273 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 23 908.00 | | 23 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
6T Sur comptes clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 378.00 | | 3 263.00 | 15 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378.00 | | 3 263.00 | 15 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 668 166.00 | 668 166.00 | | 668 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 718.00 | 1 013 665.00 | 588 948.00 | 2 741 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 886.00 | 1 118 886.00 | | 1 118 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 825.00 | | | 785 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VP Divers | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 004.00 | 733 874.00 | 12 130.00 | 746 004.00 |
VW T.V.A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 674.00 | 2 319 621.00 | 588 948.00 | 4 047 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
ST Autres comptes | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
ZE Dividendes | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 329.00 | | | 123 329.00 |