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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 9 551.00 | 5 797.00 | 3 754.00 | 9 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 732.00 | 200 595.00 | 21 137.00 | 221 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 628.00 | 36 640.00 | 8 987.00 | 45 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 462.00 | 243 184.00 | 34 279.00 | 277 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
BZ Autres créances | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 532 692.00 | | 532 692.00 | 532 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 662.00 | | 887 662.00 | 887 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 125.00 | 243 184.00 | 921 941.00 | 1 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 513 151.00 | 513 151.00 | | 513 151.00 |
DH Report à nouveau | 239 863.00 | 241 890.00 | | 239 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | -2 027.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 803 470.00 | 764 784.00 | | 803 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 2 047.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 37 632.00 | | 25 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 951.00 | 78 671.00 | | 90 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 471.00 | 118 350.00 | | 118 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 941.00 | 883 134.00 | | 921 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 471.00 | 118 350.00 | | 118 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 084.00 | | 15 379.00 | 262 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 532.00 | | 15 379.00 | 261 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 164.00 | 6 020.00 | | 237 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 013.00 | 6 020.00 | | 237 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 276.00 | 258 276.00 | | 258 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 952.00 | 258 552.00 | 400.00 | 258 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |