| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AP Constructions | 38 770.00 | 33 578.00 | 5 192.00 | 38 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 009.00 | 94 125.00 | 3 884.00 | 98 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 17 975.00 | 6 190.00 | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 601.00 | 152 611.00 | 21 990.00 | 174 601.00 |
BT Marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | 10 879.00 | 21 356.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 802.00 | 141.00 | 4 661.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 927.00 | 11 020.00 | 225 906.00 | 236 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 527.00 | 163 631.00 | 247 897.00 | 411 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
DH Report à nouveau | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | -23 725.00 | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725.00 | -9 080.00 | | 7 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 981.00 | 94 434.00 | | 124 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | 64 554.00 | | 21 703.00 |
EA Autres dettes | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 172.00 | 194 070.00 | | 240 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 897.00 | 184 990.00 | | 247 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 172.00 | 194 070.00 | | 240 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FD Production vendue biens | 169 461.00 | | 169 461.00 | 169 461.00 |
FG Production vendue services | 905 090.00 | | 905 090.00 | 905 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 425.00 | | 1 082 425.00 | 1 082 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 8 745.00 | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 17 544.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | -9 210.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | -137.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 601.00 | 1 091 881.00 | | 1 084 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 796.00 | 1 115 606.00 | | 1 067 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 805.00 | -23 725.00 | | 16 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 551.00 | | 2 827.00 | 172 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 174 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 894.00 | | 2 050.00 | 158 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 777.00 | 6 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 355.00 | 9 255.00 | | 143 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 422.00 | 9 255.00 | | 136 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 879.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 10 879.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 10 879.00 | | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 777.00 | 5 947.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VC Groupe et associés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 274.00 | 214 327.00 | 5 947.00 | 220 274.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 172.00 | 240 172.00 | | 240 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |