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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 487 759.00 | | 487 759.00 | 487 759.00 |
AN Terrains | 99 899.00 | 63 749.00 | 36 150.00 | 99 899.00 |
AP Constructions | 378 741.00 | 276 511.00 | 102 229.00 | 378 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 126.00 | 689 829.00 | 21 297.00 | 711 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 494.00 | 272 447.00 | 50 047.00 | 322 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 671.00 | 1 302 746.00 | 703 925.00 | 2 006 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BZ Autres créances | 1 392 770.00 | | 1 392 770.00 | 1 392 770.00 |
CF Disponibilités | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 964.00 | | 1 492 964.00 | 1 492 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 636.00 | 1 302 746.00 | 2 196 889.00 | 3 499 636.00 |
CU Autres participations | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 280 547.00 | 1 280 234.00 | | 1 280 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 171.00 | 70 313.00 | | 86 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 368.00 | 1 363 197.00 | | 1 379 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 987.00 | 487 141.00 | | 400 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 005.00 | 2 003 971.00 | | 337 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 311.00 | 53 096.00 | | 61 311.00 |
EA Autres dettes | 18 218.00 | 6 653.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 521.00 | 2 550 861.00 | | 817 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 889.00 | 3 914 058.00 | | 2 196 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 227.00 | 2 173 346.00 | | 513 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 537.00 | | 2 476 537.00 | 2 476 537.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 681.00 | | 2 476 681.00 | 2 476 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 876.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | 1 879.00 | | 7 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 883.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 9 805.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 9 805.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 54 252.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 54 252.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -44 447.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 33 991.00 | | 24 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 233.00 | 2 880 210.00 | | 2 546 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 062.00 | 2 809 897.00 | | 2 460 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 171.00 | 70 313.00 | | 86 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 592.00 | | 11 079.00 | 1 995 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 969.00 | | | 487 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 181.00 | | 11 079.00 | 1 501 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 870.00 | 63 876.00 | | 1 238 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 660.00 | 63 876.00 | | 1 238 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 005.00 | 337 005.00 | | 337 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 270 159.00 | 270 159.00 | | 270 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 440.00 | 1 120 440.00 | | 1 120 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 892.00 | 96 598.00 | 304 294.00 | 400 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 143.00 | 1 407 643.00 | 4 500.00 | 1 412 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 521.00 | 513 227.00 | 304 294.00 | 817 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | 20 855.00 | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 946.00 | 15 853.00 | | 15 946.00 |
ST Autres comptes | 145 334.00 | 140 864.00 | | 145 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 348.00 | 162 367.00 | | 166 348.00 |
YT Sous‐traitance | 800 000.00 | 895 000.00 | | 800 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 939.00 | 20 855.00 | | 10 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 170.00 | 179 050.00 | | 156 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 059.00 | 227 792.00 | | 175 059.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 628.00 | 1 214 084.00 | | 1 127 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |