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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 409.00 | 82 550.00 | 22 860.00 | 105 409.00 |
AH Fonds commercial | 823 235.00 | 792 735.00 | 30 500.00 | 823 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 619.00 | 358 328.00 | 85 291.00 | 443 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 155.00 | 1 236 313.00 | 935 842.00 | 2 172 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832 957.00 | 1 975 766.00 | 857 192.00 | 2 832 957.00 |
BN En cours de production de biens | 471 545.00 | | 471 545.00 | 471 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 823.00 | 97 029.00 | 438 795.00 | 535 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 742.00 | 17 075.00 | 983 668.00 | 1 000 742.00 |
BZ Autres créances | 14 684 762.00 | 12 034.00 | 14 672 728.00 | 14 684 762.00 |
CF Disponibilités | 3 000 102.00 | | 3 000 102.00 | 3 000 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 551 877.00 | 2 101 903.00 | 20 449 973.00 | 22 551 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 724 032.00 | 3 338 216.00 | 21 385 815.00 | 24 724 032.00 |
CU Autres participations | 793 729.00 | 2 700.00 | 791 029.00 | 793 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750 000.00 | 11 750 000.00 | | 11 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 052 420.00 | 5 346 527.00 | | 5 052 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 591.00 | -294 107.00 | | 89 591.00 |
DL TOTAL (I) | 18 067 011.00 | 17 977 420.00 | | 18 067 011.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 142 613.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 806.00 | 13 359.00 | | 21 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 806.00 | 155 972.00 | | 166 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 857.00 | 63 585.00 | | 57 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 230.00 | 112 699.00 | | 219 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 086.00 | 528 630.00 | | 338 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 730 806.00 | 593 527.00 | | 730 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 521.00 | 48 939.00 | | 21 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 999.00 | 3 127 380.00 | | 3 151 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 385 815.00 | 21 260 771.00 | | 21 385 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 848.00 | 1 309 567.00 | | 1 356 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 3 172.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 407.00 | | 1 010 407.00 | 1 010 407.00 |
FG Production vendue services | 1 242 772.00 | | 1 242 772.00 | 1 242 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 179.00 | | 2 253 179.00 | 2 253 179.00 |
FM Production stockée | | | -347 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 663.00 | 12 751.00 | | 20 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | 3 376.00 | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 814.00 | 37 989.00 | | 267 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 466.00 | | | 308 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 005.00 | 41 365.00 | | 583 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 100.00 | 1 320.00 | | 176 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 238.00 | 72 079.00 | | 540 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 505.00 | 41 179.00 | | 10 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 843.00 | 114 578.00 | | 726 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 838.00 | -73 213.00 | | -143 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 305.00 | -27 810.00 | | -20 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 696.00 | 2 964 587.00 | | 3 979 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 106.00 | 3 258 694.00 | | 3 890 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 591.00 | -294 107.00 | | 89 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 821.00 | | 50 406.00 | 2 176 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 101.00 | 799 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 073.00 | 2 172 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 080.00 | 928 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 892.00 | 443 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 899.00 | | 27 825.00 | 925 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 067.00 | | 16 444.00 | 447 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 855.00 | | 6 137.00 | 803 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 957.00 | 67 893.00 | 44 972.00 | 417 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 461.00 | 8 169.00 | 25 080.00 | 99 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 497.00 | 59 724.00 | 19 892.00 | 318 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 972.00 | 18 447.00 | 7 613.00 | 155 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 261 380.00 | 13 166.00 | 201 752.00 | 2 261 380.00 |
6T Sur comptes clients | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 500.00 | | 308 466.00 | 320 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394 390.00 | 13 166.00 | 510 218.00 | 3 394 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 362.00 | 31 613.00 | 517 831.00 | 3 550 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 613.00 | 209 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 505.00 | 308 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 806.00 | 730 806.00 | | 730 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 980 321.00 | 980 321.00 | | 980 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VC Groupe et associés | 14 568 516.00 | 6 767 088.00 | 7 801 428.00 | 14 568 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 813.00 | 22 662.00 | 15 151.00 | 37 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VP Divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 717 612.00 | 7 910 021.00 | 7 807 591.00 | 15 717 612.00 |
VW T.V.A. | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 999.00 | 1 356 848.00 | 1 795 151.00 | 3 151 999.00 |