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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 366.00 | 10 000.00 | 46 366.00 | 56 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
072 Créances – Autres | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
084 Disponibilités | 424 634.00 | | 424 634.00 | 424 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 112.00 | | 548 112.00 | 548 112.00 |
110 Total général Actif | 604 478.00 | 10 000.00 | 594 478.00 | 604 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 550.00 | 42 391.00 | | 41 550.00 |
230 Autres produits | 2 696.00 | 2 888.00 | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 246.00 | 45 279.00 | | 44 246.00 |
242 Autres charges externes. | 22 294.00 | 22 758.00 | | 22 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 5 391.00 | | 3 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | 7 763.00 | | 3 077.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 676.00 | 35 912.00 | | 28 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 570.00 | 9 367.00 | | 15 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
294 Charges financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 999.00 | 9 367.00 | | 171 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 801.00 | | | 245 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 740.00 | | | -7 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 740.00 | | | -7 740.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |