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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 947.00 | 21 945.00 | 1 002.00 | 22 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 206.00 | 44 104.00 | 6 102.00 | 50 206.00 |
BT Marchandises | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 788.00 | 9 367.00 | 219 422.00 | 228 788.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 417.00 | 9 367.00 | 448 050.00 | 457 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 622.00 | 53 470.00 | 454 152.00 | 507 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 807.00 | 325 807.00 | | 325 807.00 |
DH Report à nouveau | -44 486.00 | -21 879.00 | | -44 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 207.00 | -22 606.00 | | -31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 258 915.00 | 290 122.00 | | 258 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 244.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | 2 036.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 151.00 | 169 395.00 | | 164 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | 44 222.00 | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | 465.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 237.00 | 218 375.00 | | 195 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 152.00 | 508 498.00 | | 454 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 435.00 | | 770.00 | 49 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 365.00 | | 770.00 | 43 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 885.00 | 218.00 | | 43 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 218.00 | | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 788.00 | 228 788.00 | | 228 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 585.00 | 234 485.00 | 5 100.00 | 239 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 558.00 | 193 558.00 | | 193 558.00 |