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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 660.00 | 78 660.00 | 42 000.00 | 120 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 283.00 | 19 613.00 | 8 670.00 | 28 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 792.00 | 54 027.00 | 18 765.00 | 72 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 234.00 | 152 299.00 | 75 935.00 | 228 234.00 |
BT Marchandises | 242 010.00 | | 242 010.00 | 242 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 896.00 | | 341 896.00 | 341 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 131.00 | 152 299.00 | 417 832.00 | 570 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
DH Report à nouveau | 7 634.00 | 140 920.00 | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 759.00 | -133 286.00 | | -22 759.00 |
DL TOTAL (I) | 150 969.00 | 173 728.00 | | 150 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 396.00 | 195 206.00 | | 178 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 58.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 294.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 995.00 | 14 271.00 | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 863.00 | 274 913.00 | | 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 832.00 | 448 641.00 | | 417 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 553.00 | 150 470.00 | | 135 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 084.00 | | 744 084.00 | 744 084.00 |
FG Production vendue services | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 149.00 | | 790 149.00 | 790 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 168.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 2 149.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 290.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 290.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -290.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 685.00 | 459 328.00 | | 796 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 444.00 | 592 614.00 | | 819 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 759.00 | -133 286.00 | | -22 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 087.00 | 2 868.00 | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 410.00 | | 2 253.00 | 232 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 228 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 101 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 251.00 | | 2 253.00 | 105 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 710.00 | 30 168.00 | 4 579.00 | 126 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | 18 252.00 | | 60 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 302.00 | 11 916.00 | 4 579.00 | 66 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 396.00 | 47 086.00 | 131 310.00 | 178 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 475.00 | 46 975.00 | 6 500.00 | 53 475.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 092.00 | 132 782.00 | 131 310.00 | 264 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 2 124.00 | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 701.00 | 10 169.00 | | 10 701.00 |
ST Autres comptes | 198 065.00 | 178 312.00 | | 198 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 873.00 | 34 860.00 | | 33 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 498.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 346.00 | 5 063.00 | | 8 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 530.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 379.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 141.00 | 4 503.00 | | 9 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 780.00 | 61 562.00 | | 119 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 511.00 | 42 827.00 | | 46 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 484.00 | 228 934.00 | | 252 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |