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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 665 660.00 | 122 021.00 | 543 640.00 | 665 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 5 401.00 | 4 501.00 | 9 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 718.00 | 167 418.00 | 911 300.00 | 1 078 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 890.00 | 358 839.00 | 1 569 051.00 | 1 927 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 773 468.00 | | 1 773 468.00 | 1 773 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
BZ Autres créances | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CF Disponibilités | 503 591.00 | | 503 591.00 | 503 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 919.00 | | 2 580 919.00 | 2 580 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 809.00 | 358 839.00 | 4 149 970.00 | 4 508 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
CU Autres participations | 173 232.00 | 64 000.00 | 109 232.00 | 173 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 966.00 | 19 134.00 | | 31 966.00 |
DG Autres réserves | 219 464.00 | 53 665.00 | | 219 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 994.00 | 1 068 994.00 | | 1 068 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 863.00 | 256 631.00 | | 35 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 287.00 | 2 196 424.00 | | 2 154 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 623.00 | 839 304.00 | | 558 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 746.00 | 1 029 240.00 | | 929 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 251.00 | 1 780 890.00 | | 280 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 096.00 | 178 312.00 | | 72 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 967.00 | 989 233.00 | | 154 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 683.00 | 4 816 978.00 | | 1 995 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 970.00 | 7 013 402.00 | | 4 149 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 985.00 | 3 442 186.00 | | 875 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 737.00 | 386 466.00 | | 134 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 978 161.00 | | 3 978 161.00 | 3 978 161.00 |
FG Production vendue services | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 928.00 | | 4 082 928.00 | 4 082 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 809 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 397.00 | 79 972.00 | | 55 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 950.00 | 16 000.00 | | 29 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 436.00 | 14 100.00 | | 101 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 386.00 | 30 100.00 | | 131 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | -30 100.00 | | -8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 819.00 | 82 997.00 | | 41 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 905.00 | 3 540 446.00 | | 1 520 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 042.00 | 3 283 815.00 | | 1 485 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 863.00 | 256 631.00 | | 35 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 026.00 | | 619 881.00 | 1 411 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 436.00 | 1 252 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 017.00 | 1 927 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 675 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 142.00 | | | 677 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 883.00 | | 619 881.00 | 733 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 347.00 | 26 655.00 | 1 580.00 | 102 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 347.00 | 26 655.00 | 1 580.00 | 102 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 418.00 | 55 000.00 | | 176 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 418.00 | 55 000.00 | | 176 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 718.00 | 630 000.00 | 448 718.00 | 1 078 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
VB T. V. A. | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 363.00 | 52 665.00 | 246 550.00 | 422 363.00 |
VI Groupe et associés | 846 346.00 | 96 346.00 | 750 000.00 | 846 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 957.00 | 933 861.00 | 449 096.00 | 1 382 957.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 683.00 | 875 985.00 | 996 550.00 | 1 995 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |