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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 9 946.00 | 3 246.00 | 13 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 547.00 | 156.00 | 10 391.00 | 10 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 702 469.00 | 10 102.00 | 6 692 367.00 | 6 702 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CF Disponibilités | 338 435.00 | | 338 435.00 | 338 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 775.00 | | 455 775.00 | 455 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 244.00 | 10 102.00 | 7 148 142.00 | 7 158 244.00 |
CU Autres participations | 6 659 752.00 | | 6 659 752.00 | 6 659 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 410.00 | 853 410.00 | | 853 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 707.00 | 53 693.00 | | 69 707.00 |
DH Report à nouveau | 968 702.00 | 664 443.00 | | 968 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | 320 273.00 | | 11 303.00 |
DK Provisions réglementées | 6 720.00 | 4 480.00 | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 841.00 | 1 896 299.00 | | 1 909 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 475.00 | 3 418 249.00 | | 3 420 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 961.00 | 1 742 691.00 | | 1 718 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 1 320.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 823.00 | 74 202.00 | | 90 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 301.00 | 5 236 462.00 | | 5 238 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 142.00 | 7 132 760.00 | | 7 148 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 718 961.00 | | | 1 718 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | 4 480.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | 4 480.00 | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 376.00 | -4 480.00 | | 13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | -9 145.00 | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 807.00 | 676 041.00 | | 189 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 505.00 | 355 767.00 | | 178 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303.00 | 320 273.00 | | 11 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 131.00 | | 26 014.00 | 6 761 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 209.00 | 6 678 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 676.00 | 6 702 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 467.00 | 10 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 939.00 | | | 6 747 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 784.00 | | 9 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 628.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 480.00 | 2 240.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 2 240.00 | | 4 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718 961.00 | 1 718 961.00 | | 1 718 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 404.00 | 1 579 510.00 | 649 902.00 | 3 420 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VP Divers | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 317.00 | 117 339.00 | 18 978.00 | 136 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 301.00 | 3 397 407.00 | 649 902.00 | 5 238 301.00 |