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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
AH Fonds commercial | 626 444.00 | 626 444.00 | | 626 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 369.00 | 141 494.00 | 10 876.00 | 152 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 108.00 | 788 050.00 | 42 057.00 | 830 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 070.00 | | 587 070.00 | 587 070.00 |
BZ Autres créances | 3 575 845.00 | | 3 575 845.00 | 3 575 845.00 |
CF Disponibilités | 2 236 771.00 | | 2 236 771.00 | 2 236 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 623.00 | | 6 430 623.00 | 6 430 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 366.00 | 788 050.00 | 6 709 315.00 | 7 497 366.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 640.00 | 1 131 640.00 | | 1 131 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
DH Report à nouveau | 9 868.00 | 49 375.00 | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 607.00 | 290 493.00 | | 490 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 279.00 | 1 584 672.00 | | 1 745 279.00 |
DP Provisions pour risques | 236 635.00 | 514 757.00 | | 236 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 677.00 | 854 197.00 | | 708 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 312.00 | 1 368 954.00 | | 945 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 354.00 | 441 394.00 | | 411 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 025.00 | 18 940.00 | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 83 516.00 | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 922.00 | 1 511 465.00 | | 1 286 922.00 |
EA Autres dettes | 2 182 959.00 | 1 227 089.00 | | 2 182 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 724.00 | 3 282 404.00 | | 4 018 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 315.00 | 6 236 030.00 | | 6 709 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 345.00 | 2 822 070.00 | | 3 583 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 995 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 995 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 751 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 049.00 | 90 532.00 | | 80 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 182.00 | 147 508.00 | | 128 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 287.00 | 7 868 387.00 | | 7 596 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 679.00 | 7 577 894.00 | | 7 105 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 607.00 | 290 493.00 | | 490 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 207.00 | | 17 517.00 | 832 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 616.00 | 830 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 646 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 816.00 | 152 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 357.00 | | | 647 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | 12 270.00 | 158 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | 5 247.00 | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 317.00 | 2 906.00 | 19 616.00 | 178 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 877.00 | 36.00 | 800.00 | 20 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 440.00 | 2 869.00 | 18 816.00 | 157 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 954.00 | | 423 642.00 | 1 368 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 954.00 | | 423 642.00 | 1 368 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 354.00 | | | 411 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 922.00 | 1 286 922.00 | | 1 286 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 959.00 | 2 182 959.00 | | 2 182 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
UX Autres créances clients | 587 070.00 | 587 070.00 | | 587 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575 845.00 | 3 575 845.00 | | 3 575 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 033.00 | 4 193 852.00 | 26 181.00 | 4 220 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 699.00 | 3 583 345.00 | | 3 994 699.00 |