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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 030.00 | 8 415.00 | 15 615.00 | 24 030.00 |
AH Fonds commercial | 285 700.00 | | 285 700.00 | 285 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 685.00 | 38 882.00 | 13 803.00 | 52 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 137.00 | 245 395.00 | 217 742.00 | 463 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 743.00 | 292 692.00 | 553 050.00 | 845 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 046.00 | | 273 046.00 | 273 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 684.00 | 2 518.00 | 977 166.00 | 979 684.00 |
BZ Autres créances | 335 433.00 | | 335 433.00 | 335 433.00 |
CF Disponibilités | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 270.00 | 2 518.00 | 1 744 751.00 | 1 747 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 013.00 | 295 211.00 | 2 297 802.00 | 2 593 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 407.00 | 326 244.00 | | 102 407.00 |
DL TOTAL (I) | 528 894.00 | 656 244.00 | | 528 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 115.00 | 485 350.00 | | 494 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 459.00 | 40 599.00 | | 56 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 761.00 | 54 967.00 | | 253 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 518.00 | 113 930.00 | | 663 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 120.00 | 206 956.00 | | 295 120.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 6 493.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 908.00 | 908 295.00 | | 1 768 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 802.00 | 1 564 539.00 | | 2 297 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 814.00 | | 104 529.00 | 765 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 845 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 515 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 786.00 | | 4 944.00 | 304 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 838.00 | | 99 584.00 | 440 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 060.00 | 105 103.00 | 23 471.00 | 211 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 4 744.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 389.00 | 100 359.00 | 23 471.00 | 207 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 518.00 | 663 518.00 | | 663 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 976 662.00 | 976 662.00 | | 976 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 036.00 | 134 286.00 | 308 750.00 | 443 036.00 |
VI Groupe et associés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 339.00 | 125 339.00 | | 125 339.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 308.00 | 1 335 308.00 | | 1 335 308.00 |
VW T.V.A. | 173 624.00 | 173 624.00 | | 173 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 147.00 | 1 206 397.00 | 308 750.00 | 1 515 147.00 |