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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 342.00 | 61 543.00 | 7 799.00 | 69 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 593.00 | 61 543.00 | 58 049.00 | 119 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
060 Stock marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
110 Total général Actif | 132 169.00 | 61 543.00 | 70 626.00 | 132 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | | | -843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
252 Charges sociales | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |