| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 798.00 | 214 892.00 | 208 906.00 | 423 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 546.00 | 150 000.00 | 175 546.00 | 325 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 490 515.00 | | 490 515.00 | 490 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 423.00 | 1 041 239.00 | 1 680 184.00 | 2 721 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 147.00 | | 2 770 147.00 | 2 770 147.00 |
BZ Autres créances | 268 392.00 | | 268 392.00 | 268 392.00 |
CF Disponibilités | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 016.00 | | 3 110 016.00 | 3 110 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 439.00 | 1 041 239.00 | 4 790 200.00 | 5 831 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 096.00 | | | 402 096.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 393 448.00 | 653 367.00 | 740 081.00 | 1 393 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
DH Report à nouveau | 853 836.00 | 1 438 056.00 | | 853 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 745.00 | 315 780.00 | | 135 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 670.00 | 1 938 925.00 | | 2 074 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 884.00 | 1 040 271.00 | | 696 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 818.00 | 7 605.00 | | 19 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 271.00 | 477 111.00 | | 582 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 472.00 | 1 115 722.00 | | 1 356 472.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 4 548.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 530.00 | 2 696 223.00 | | 2 715 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 200.00 | 4 635 148.00 | | 4 790 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 765.00 | 2 112 841.00 | | 2 328 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 374.00 | 296 377.00 | | 131 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 006 498.00 | | 6 006 498.00 | 6 006 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 498.00 | | 6 006 498.00 | 6 006 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 395 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 972.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 93.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 5 703.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 5 703.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 5 290.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 3 485.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 8 775.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -3 072.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | -282 609.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 064.00 | 5 562 194.00 | | 6 413 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 320.00 | 5 246 414.00 | | 6 277 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 745.00 | 315 780.00 | | 135 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 754.00 | 8 531.00 | | 9 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 167.00 | | 453 501.00 | 2 841 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 182.00 | | 395 577.00 | 1 299 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 211.00 | 2 988 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301 311.00 | 1 393 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 425 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 065.00 | | 57 534.00 | 373 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 941.00 | | 391.00 | 1 160 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 385.00 | 398 972.00 | 305 218.00 | 785 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 014.00 | 332 664.00 | 301 311.00 | 622 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | 66 308.00 | 3 907.00 | 155 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 271.00 | 582 271.00 | | 582 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 847.00 | 320 847.00 | | 320 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 646.00 | 294 646.00 | | 294 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 546.00 | 325 546.00 | | 325 546.00 |
UP Prêts | 490 515.00 | 76 550.00 | 413 965.00 | 490 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 147.00 | 2 770 147.00 | | 2 770 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VC Groupe et associés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 213.00 | 178 745.00 | 361 894.00 | 552 213.00 |
VI Groupe et associés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 061.00 | | | 176 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 654.00 | 3 441 916.00 | 478 738.00 | 3 920 654.00 |
VW T.V.A. | 663 142.00 | 663 142.00 | | 663 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 415.00 | 2 308 947.00 | 361 894.00 | 2 682 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 053.00 | 52 456.00 | | 63 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 808.00 | 230 744.00 | | 143 808.00 |
ST Autres comptes | 849 419.00 | 829 266.00 | | 849 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 317.00 | 376 223.00 | | 422 317.00 |
YT Sous‐traitance | 740 959.00 | 847 336.00 | | 740 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 147.00 | 3 920.00 | | 31 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 226.00 | 25 168.00 | | 20 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 279.00 | 77 624.00 | | 83 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 809.00 | 1 228 491.00 | | 1 180 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 435.00 | 416 186.00 | | 372 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 187 650.00 | 2 287 489.00 | | 2 187 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |