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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 097.00 | 98 605.00 | 36 492.00 | 135 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 138.00 | 76 245.00 | 37 893.00 | 114 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 485.00 | 174 850.00 | 85 635.00 | 260 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 711.00 | 6 930.00 | 185 781.00 | 192 711.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 521.00 | 65.00 | 57 455.00 | 57 521.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 337.00 | 6 995.00 | 310 341.00 | 317 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 822.00 | 181 845.00 | 395 977.00 | 577 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 707.00 | 845.00 | | -32 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 415.00 | -33 552.00 | | -40 415.00 |
DL TOTAL (I) | -64 322.00 | -23 907.00 | | -64 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 016.00 | 97 245.00 | | 109 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101.00 | 350.00 | | 20 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 368.00 | 364 484.00 | | 241 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | 126 991.00 | | 89 097.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 36.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 299.00 | 589 107.00 | | 460 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 977.00 | 565 200.00 | | 395 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 989.00 | 522 053.00 | | 404 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 003.00 | 151.00 | | 38 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 322.00 | | 15 050.00 | 254 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 260 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 249 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 322.00 | | 3 800.00 | 254 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 115.00 | 25 621.00 | 8 886.00 | 158 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 115.00 | 25 621.00 | 8 886.00 | 158 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 5 580.00 | 2 550.00 | 3 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 25.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 5 605.00 | 2 550.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 5 605.00 | 2 550.00 | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 2 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 368.00 | 241 368.00 | | 241 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VB T. V. A. | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 013.00 | 15 703.00 | 55 310.00 | 71 013.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 066.00 | 256 816.00 | 11 250.00 | 268 066.00 |
VW T.V.A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 299.00 | 404 989.00 | 55 310.00 | 460 299.00 |