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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AP Constructions | 332 504.00 | 51 274.00 | 281 230.00 | 332 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 198.00 | 174 846.00 | 272 352.00 | 447 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 790.00 | 515 072.00 | 128 718.00 | 643 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 059.00 | 746 182.00 | 745 877.00 | 1 492 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 081.00 | 103 581.00 | 1 910 501.00 | 2 014 081.00 |
BZ Autres créances | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
CF Disponibilités | 1 781 781.00 | | 1 781 781.00 | 1 781 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 606.00 | 103 581.00 | 3 853 025.00 | 3 956 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 665.00 | 849 763.00 | 4 598 902.00 | 5 448 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 652.00 | 1 288 579.00 | | 1 617 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 425.00 | 329 072.00 | | 504 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 505.00 | 151 500.00 | | 147 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 581.00 | 1 989 152.00 | | 2 489 581.00 |
DP Provisions pour risques | 41 810.00 | 47 237.00 | | 41 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 810.00 | 47 237.00 | | 41 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 792.00 | 652 081.00 | | 887 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 239.00 | 656 937.00 | | 825 239.00 |
EA Autres dettes | 354 479.00 | 439 541.00 | | 354 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 510.00 | 1 821 823.00 | | 2 067 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 902.00 | 3 858 212.00 | | 4 598 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 237.00 | 31 310.00 | 36 737.00 | 47 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 237.00 | 31 310.00 | 36 737.00 | 47 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 792.00 | 887 792.00 | | 887 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 479.00 | 354 479.00 | | 354 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 240.00 | 825 240.00 | | 825 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 510.00 | 2 067 510.00 | | 2 067 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |