| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
AP Constructions | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 069.00 | 222 371.00 | 57 699.00 | 280 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 195.00 | 416 812.00 | 607 383.00 | 1 024 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 255.00 | 24 579.00 | 295 676.00 | 320 255.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 970 290.00 | | 970 290.00 | 970 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 792.00 | 24 579.00 | 1 279 213.00 | 1 303 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 987.00 | 441 391.00 | 1 886 596.00 | 2 327 987.00 |
CU Autres participations | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
DG Autres réserves | 113 381.00 | 142 906.00 | | 113 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134.00 | 211 063.00 | | 227 134.00 |
DL TOTAL (I) | 662 363.00 | 675 818.00 | | 662 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 183.00 | 117 972.00 | | 91 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 284.00 | 103 059.00 | | 137 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 55 223.00 | | 89 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 910.00 | 358 318.00 | | 474 910.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 5 893.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 045.00 | 377 759.00 | | 401 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 233.00 | 1 018 224.00 | | 1 199 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 596.00 | 1 694 041.00 | | 1 886 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 405.00 | 927 041.00 | | 1 131 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 606.00 | 42 285.00 | 2 596 891.00 | 2 554 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 606.00 | 42 285.00 | 2 596 891.00 | 2 554 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 190.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 967.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 035.00 | 73 834.00 | | 74 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 081.00 | 2 396 537.00 | | 2 649 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 947.00 | 2 185 474.00 | | 2 421 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 134.00 | 211 063.00 | | 227 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 484.00 | | 22 299.00 | 1 053 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 856.00 | 276 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 588.00 | 1 024 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 291 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 455 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 196.00 | | | 295 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 200.00 | | 20 036.00 | 447 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 088.00 | | 2 262.00 | 311 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 725.00 | 21 819.00 | 14 732.00 | 409 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 006.00 | | 3 370.00 | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 719.00 | 21 819.00 | 11 362.00 | 387 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 156.00 | 9 841.00 | 21 418.00 | 36 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 156.00 | 9 841.00 | 21 418.00 | 36 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 156.00 | 34 841.00 | 21 418.00 | 36 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 841.00 | 21 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 045.00 | 401 045.00 | | 401 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 296 367.00 | 296 367.00 | | 296 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 183.00 | 23 355.00 | 67 828.00 | 91 183.00 |
VI Groupe et associés | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 853.00 | 333 502.00 | 14 351.00 | 347 853.00 |
VW T.V.A. | 128 160.00 | 128 160.00 | | 128 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 233.00 | 1 131 405.00 | 67 828.00 | 1 199 233.00 |