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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 475.00 | 49 987.00 | 19 488.00 | 69 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 784 788.00 | | 9 784 788.00 | 9 784 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 823.00 | 183 331.00 | 116 493.00 | 299 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156 693.00 | 233 318.00 | 9 923 375.00 | 10 156 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 688.00 | 49 500.00 | 1 953 188.00 | 2 002 688.00 |
BZ Autres créances | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CF Disponibilités | 21 093 479.00 | | 21 093 479.00 | 21 093 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 981.00 | | 236 981.00 | 236 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 448 796.00 | 49 500.00 | 23 399 296.00 | 23 448 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 605 489.00 | 282 818.00 | 33 322 671.00 | 33 605 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 041.00 | 836 041.00 | | 836 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
DG Autres réserves | 1 668 890.00 | 1 668 890.00 | | 1 668 890.00 |
DH Report à nouveau | 8 199 629.00 | 8 199 629.00 | | 8 199 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849 821.00 | 4 076 440.00 | | 6 849 821.00 |
DL TOTAL (I) | 17 639 384.00 | 14 866 003.00 | | 17 639 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 229.00 | 1 155 100.00 | | 3 917 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 071.00 | 1 331 226.00 | | 921 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952 588.00 | 5 550 470.00 | | 7 952 588.00 |
EA Autres dettes | 2 892 399.00 | 2 298 000.00 | | 2 892 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 683 287.00 | 10 336 559.00 | | 15 683 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 322 671.00 | 25 202 562.00 | | 33 322 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 417 952.00 | | 27 417 952.00 | 27 417 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 417 952.00 | | 27 417 952.00 | 27 417 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 450 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 456 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 263 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 186 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 186 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 371.00 | 110 205.00 | | 414 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921 905.00 | 1 181 155.00 | | 3 921 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 450 425.00 | 19 435 011.00 | | 27 450 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600 604.00 | 15 358 571.00 | | 20 600 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849 821.00 | 4 076 440.00 | | 6 849 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 175 500.00 | | 981 193.00 | 9 175 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 156 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879 873.00 | | 974 390.00 | 8 879 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 020.00 | | 6 803.00 | 293 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 107.00 | 53 210.00 | 233 318.00 | 180 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 329.00 | 18 658.00 | 49 987.00 | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 778.00 | 34 552.00 | 183 331.00 | 148 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 071.00 | 921 071.00 | | 921 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952 588.00 | 7 952 588.00 | | 7 952 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809 628.00 | 6 809 628.00 | | 6 809 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 688.00 | 2 002 688.00 | | 2 002 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 981.00 | 236 981.00 | | 236 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 923.00 | 2 355 316.00 | 2 607.00 | 2 357 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 287.00 | 15 683 287.00 | | 15 683 287.00 |