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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 300.00 | 134 434.00 | 4 866.00 | 139 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 969.00 | 134 434.00 | 3 956 535.00 | 4 090 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 624 362.00 | | 624 362.00 | 624 362.00 |
CF Disponibilités | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 989.00 | | 683 989.00 | 683 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 958.00 | 134 434.00 | 4 640 524.00 | 4 774 958.00 |
CU Autres participations | 3 951 669.00 | | 3 951 669.00 | 3 951 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 54 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 897 750.00 | 897 750.00 | | 897 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 341.00 | 612 492.00 | | 1 196 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 982.00 | 625 849.00 | | 123 982.00 |
DK Provisions réglementées | 77 486.00 | 54 986.00 | | 77 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 560.00 | 3 205 077.00 | | 3 351 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 854.00 | 1 287 514.00 | | 1 059 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 344.00 | 131 594.00 | | 222 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 296.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374.00 | 1 831.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 964.00 | 1 425 236.00 | | 1 288 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 524.00 | 4 630 313.00 | | 4 640 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 516.00 | 137 724.00 | | 449 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 762.00 | 22 671.00 | | 22 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 762.00 | -22 671.00 | | -22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 376.00 | 695 221.00 | | 218 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 394.00 | 69 372.00 | | 94 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 982.00 | 625 849.00 | | 123 982.00 |