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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 939.00 | 57 393.00 | 10 546.00 | 67 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 016.00 | 62 764.00 | 15 252.00 | 78 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 384.00 | | 271 384.00 | 271 384.00 |
BZ Autres créances | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CF Disponibilités | 124 195.00 | | 124 195.00 | 124 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 569.00 | | 522 569.00 | 522 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 585.00 | 62 764.00 | 537 820.00 | 600 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
DH Report à nouveau | -30 918.00 | | | -30 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
EA Autres dettes | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 921.00 | | | 372 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 820.00 | | | 537 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 974.00 | | | 376 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 839.00 | | 625 839.00 | 625 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 839.00 | | 625 839.00 | 625 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 638.00 | | | 630 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 592.00 | | | 620 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 016.00 | | 11 000.00 | 67 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | | 11 000.00 | 62 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 682.00 | 7 082.00 | | 55 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 682.00 | 7 082.00 | | 55 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 271 384.00 | 271 384.00 | | 271 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VI Groupe et associés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 917.00 | 341 620.00 | 4 297.00 | 345 917.00 |
VW T.V.A. | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 921.00 | 372 921.00 | | 372 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YT Sous‐traitance | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 924.00 | | | 144 924.00 |