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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 093.00 | 48 018.00 | 2 075.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 458.00 | 32 619.00 | 6 840.00 | 39 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 261.00 | 80 637.00 | 24 624.00 | 105 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 932.00 | 33 593.00 | 3 091 339.00 | 3 124 932.00 |
BZ Autres créances | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
CF Disponibilités | 1 196 225.00 | | 1 196 225.00 | 1 196 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 971.00 | 33 593.00 | 4 571 379.00 | 4 604 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 232.00 | 114 230.00 | 4 596 003.00 | 4 710 232.00 |
CU Autres participations | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DG Autres réserves | 403 936.00 | | | 403 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
DL TOTAL (I) | 663 098.00 | | | 663 098.00 |
DP Provisions pour risques | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 018.00 | | | 390 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 873.00 | | | 3 342 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 163.00 | | | 3 890 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 003.00 | | | 4 596 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 163.00 | | | 3 890 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 952 937.00 | | 17 952 937.00 | 17 952 937.00 |
FG Production vendue services | 1 685 104.00 | 37 491.00 | 1 722 595.00 | 1 685 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 638 041.00 | 37 491.00 | 19 675 532.00 | 19 638 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 284 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 643 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 31 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 167 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 412.00 | | | -33 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 369 234.00 | | | 20 369 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 229 595.00 | | | 20 229 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 715.00 | 5 921.00 | | 74 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 660.00 | 1 358.00 | | 46 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 4 563.00 | | 28 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 299.00 | 38 442.00 | | 4 299.00 |
6T Sur comptes clients | 101 475.00 | 33 593.00 | 69 995.00 | 101 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 475.00 | 33 593.00 | 69 995.00 | 101 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 774.00 | 72 035.00 | 69 995.00 | 105 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 873.00 | 3 342 873.00 | | 3 342 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401 881.00 | 3 401 881.00 | | 3 401 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 381.00 | 3 401 881.00 | 500.00 | 3 402 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 146.00 | 3 500 146.00 | | 3 500 146.00 |