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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 706.00 | 4 030.00 | 4 735.00 |
AP Constructions | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 28 025.00 | 11 622.00 | 39 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 261.00 | | 122 261.00 | 122 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 849.00 | 1 825 692.00 | 6 069 156.00 | 7 894 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BZ Autres créances | 5 882 184.00 | 434 154.00 | 5 448 030.00 | 5 882 184.00 |
CF Disponibilités | 1 519 090.00 | | 1 519 090.00 | 1 519 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 774.00 | 434 154.00 | 7 208 620.00 | 7 642 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 537 622.00 | 2 259 846.00 | 13 277 776.00 | 15 537 622.00 |
CU Autres participations | 7 346 997.00 | 1 795 753.00 | 5 551 244.00 | 7 346 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 904.00 | 370 904.00 | | 370 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 320 133.00 | 3 320 133.00 | | 3 320 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
DG Autres réserves | 504 789.00 | 597 798.00 | | 504 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 311.00 | 14 553.00 | | -381 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 282.00 | 4 342 155.00 | | 3 853 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 716.00 | 127 423.00 | | 163 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 716.00 | 127 423.00 | | 163 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 876.00 | 1 382 851.00 | | 1 334 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 981.00 | 124 385.00 | | 144 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 161.00 | 77 240.00 | | 76 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 073.00 | 251 092.00 | | 389 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 283 619.00 | 5 766 204.00 | | 7 283 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 778.00 | 7 615 973.00 | | 9 260 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 277 776.00 | 12 085 551.00 | | 13 277 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 308 710.00 | 6 715 973.00 | | 8 308 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 415.00 | 77 852.00 | | 11 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 929.00 | | 1 292 929.00 | 1 292 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 929.00 | | 1 292 929.00 | 1 292 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 154.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 451 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 518.00 | 28 201.00 | | 33 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 518.00 | 28 201.00 | | 33 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 23 542.00 | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 293.00 | 30 633.00 | | 36 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 416.00 | 54 175.00 | | 38 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | -25 974.00 | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 942.00 | 15 747.00 | | 96 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 014.00 | 1 516 302.00 | | 3 027 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 325.00 | 1 501 749.00 | | 3 408 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 311.00 | 14 553.00 | | -381 311.00 |