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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 399.00 | 893 291.00 | 422 108.00 | 1 315 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788 383.00 | | 1 788 383.00 | 1 788 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 201.00 | 39 732.00 | 8 469.00 | 48 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 655.00 | 933 023.00 | 2 232 632.00 | 3 165 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 668.00 | 239 462.00 | 1 567 205.00 | 1 806 668.00 |
BZ Autres créances | 330 363.00 | | 330 363.00 | 330 363.00 |
CF Disponibilités | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 942.00 | 239 462.00 | 2 010 480.00 | 2 249 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 597.00 | 1 172 486.00 | 4 243 111.00 | 5 415 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 547 644.00 | 391 332.00 | | 547 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 460.00 | 189 312.00 | | 99 460.00 |
DL TOTAL (I) | 672 629.00 | 606 170.00 | | 672 629.00 |
DN Avances conditionnées | 8 158.00 | 19 035.00 | | 8 158.00 |
DO TOTAL (II) | 8 158.00 | 19 035.00 | | 8 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 170.00 | 1 183 747.00 | | 1 412 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 901.00 | 452 687.00 | | 489 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 670.00 | 632 761.00 | | 819 670.00 |
EA Autres dettes | 657 753.00 | 299 876.00 | | 657 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 324.00 | 2 569 072.00 | | 3 562 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 111.00 | 3 194 276.00 | | 4 243 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 823.00 | | 813 682.00 | 2 362 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 3 165 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 850.00 | 3 104 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 230.00 | | 813 682.00 | 2 301 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 924.00 | 206 026.00 | 6 926.00 | 733 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 040.00 | 199 177.00 | 6 926.00 | 701 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 6 849.00 | | 32 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 265.00 | 213 197.00 | | 26 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 265.00 | 213 197.00 | | 26 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 170.00 | 567 943.00 | 827 727.00 | 1 413 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 154.00 | 2 149 154.00 | | 2 149 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 668.00 | 1 806 668.00 | | 1 806 668.00 |
VP Divers | 330 363.00 | 330 363.00 | | 330 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 212.00 | 2 153 036.00 | 13 176.00 | 2 166 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 324.00 | 2 717 097.00 | 827 727.00 | 3 562 324.00 |