| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 38 843.00 | 2 776.00 | 41 619.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 4 900.00 | 44 100.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 686 192.00 | 376 686.00 | 309 506.00 | 686 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 510.00 | 623 400.00 | 83 110.00 | 706 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 177.00 | 31 486.00 | 1 691.00 | 33 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 145.00 | | 838 145.00 | 838 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 355.00 | 451 916.00 | 6 325 440.00 | 6 777 355.00 |
BP En cours de production de services | 2 340 476.00 | | 2 340 476.00 | 2 340 476.00 |
BT Marchandises | 2 872 819.00 | | 2 872 819.00 | 2 872 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
BZ Autres créances | 2 039 710.00 | | 2 039 710.00 | 2 039 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 449 643.00 | | 449 643.00 | 449 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 200.00 | | 2 612 200.00 | 2 612 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 556.00 | 451 916.00 | 8 937 640.00 | 9 389 556.00 |
CU Autres participations | 4 991 839.00 | | 4 991 839.00 | 4 991 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 330.00 | 579 330.00 | | 579 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
DG Autres réserves | 4 090 000.00 | 4 056 742.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 437.00 | 5 838.00 | | 6 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 612.00 | 1 598 048.00 | | 1 924 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 312.00 | 6 297 891.00 | | 6 658 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 537.00 | 864 532.00 | | 852 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 332.00 | 3 780 195.00 | | 3 100 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 324.00 | 3 247 493.00 | | 1 958 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 664.00 | 27 709.00 | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 76 389.00 | | 18 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 722.00 | 143 553.00 | | 280 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 2 176.00 | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 54 401.00 | | 18 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 151 525.00 | 6 758 937.00 | | 6 151 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 328.00 | 3 524 012.00 | | 2 279 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 640.00 | 9 821 903.00 | | 8 937 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 056 450.00 | 5 181 736.00 | | 5 056 450.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 180 323.00 | 1 117 510.00 | | 1 180 323.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 212 674.00 | 212 096.00 | | 212 674.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 392 997.00 | 1 329 606.00 | | 1 392 997.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 171 255.00 | 171 347.00 | | 171 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 497 514.00 | |
FG Production vendue services | 1 781 268.00 | | 1 781 268.00 | 1 781 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 268.00 | | 1 781 268.00 | 1 781 268.00 |
FM Production stockée | | | 6 885 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 959 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 593 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 853.00 | 46 326.00 | | 46 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 340.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 347.00 | 11 481.00 | | 82 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 340.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -340.00 | | 2 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 955.00 | 29 863.00 | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 139.00 | 83 342.00 | | 248 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 648.00 | 3 786 608.00 | | 4 197 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 036.00 | 2 188 559.00 | | 2 273 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 612.00 | 1 598 048.00 | | 1 924 612.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 73 644.00 | 17 829.00 | | 73 644.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 417 579.00 | 1 684 925.00 | | 2 417 579.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 212 674.00 | 212 096.00 | | 212 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 204 905.00 | 1 472 829.00 | | 2 204 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 382.00 | | 2 275 681.00 | 6 232 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 825.00 | 5 897 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 407.00 | 299 300.00 | 6 777 355.00 | 1 431 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 407.00 | | 90 619.00 | 1 431 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 789 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 026.00 | | | 1 522 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 215.00 | | 1 629.00 | 793 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 141.00 | | 2 274 052.00 | 3 917 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 384.00 | 63 805.00 | 5 275.00 | 393 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 620.00 | 7 122.00 | | 36 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 764.00 | 56 683.00 | 5 275.00 | 356 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 145.00 | 838 145.00 | | 838 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
UX Autres créances clients | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 055.00 | | | 2 036 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 274.00 | 1 957 274.00 | | 1 957 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 085.00 | 3 068 085.00 | | 3 068 085.00 |
VW T.V.A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 328.00 | 2 279 328.00 | | 2 279 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |