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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 049.00 | 35.00 | 8 084.00 |
AP Constructions | 993 573.00 | 991 118.00 | 2 455.00 | 993 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 171.00 | 121 396.00 | 36 775.00 | 158 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 753.00 | 45 637.00 | 116.00 | 45 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 582.00 | 1 166 200.00 | 39 382.00 | 1 205 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 102.00 | 2 603.00 | 1 314 500.00 | 1 317 102.00 |
BZ Autres créances | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
CF Disponibilités | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 317.00 | 2 603.00 | 1 768 714.00 | 1 771 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 899.00 | 1 168 803.00 | 1 808 096.00 | 2 976 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 265 014.00 | | | 265 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 640 790.00 | | | 640 790.00 |
DP Provisions pour risques | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 790.00 | | | 216 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 437.00 | | | 335 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
EA Autres dettes | 374 245.00 | | | 374 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 586.00 | | | 985 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 096.00 | | | 1 808 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531.00 | | | 827 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 082 819.00 | | 3 082 819.00 | 3 082 819.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 368.00 | | 3 125 368.00 | 3 125 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 372.00 | | | 3 214 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 097.00 | | | 3 174 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 582.00 | | | 1 205 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 498.00 | | | 1 197 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 708.00 | 10 492.00 | | 1 155 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 894.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 554.00 | 9 598.00 | | 1 148 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | 3 574.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | 3 574.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 897.00 | | 3 574.00 | 187 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 437.00 | 335 437.00 | | 335 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 245.00 | 374 245.00 | | 374 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 980.00 | 1 309 980.00 | | 1 309 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 063.00 | 59 753.00 | 156 310.00 | 216 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 387.00 | 1 488 387.00 | | 1 488 387.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 586.00 | 829 276.00 | 156 310.00 | 985 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 200 329.00 | | | 200 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
YT Sous‐traitance | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 756.00 | | | 650 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 270.00 | | | 560 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 689.00 | | | 301 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |