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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 999.00 | 22 775.00 | 51 224.00 | 73 999.00 |
040 Immobilisations financières | 530 278.00 | 1 274.00 | 529 004.00 | 530 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 277.00 | 24 049.00 | 580 228.00 | 604 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 630 350.00 | | 630 350.00 | 630 350.00 |
084 Disponibilités | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 572.00 | | 653 572.00 | 653 572.00 |
110 Total général Actif | 1 257 849.00 | 24 049.00 | 1 233 800.00 | 1 257 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 679 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 233 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 011.00 | 12 315.00 | | 5 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 011.00 | 13 565.00 | | 5 011.00 |
242 Autres charges externes. | 6 786.00 | 14 723.00 | | 6 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | 10 680.00 | | 11 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 6 500.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 7 353.00 | 14 629.00 | | 7 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 800.00 | 13 130.00 | | 14 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 512.00 | 59 662.00 | | 46 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 501.00 | -46 097.00 | | -41 501.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 851.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 8 448.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 688.00 | -39 396.00 | | -42 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 581.00 | | | 604 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |