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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 954.00 | 599.00 | 4 705 355.00 | 4 705 954.00 |
BZ Autres créances | 611 351.00 | | 611 351.00 | 611 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 681.00 | 3 894.00 | 934 787.00 | 938 681.00 |
CF Disponibilités | 1 428 571.00 | | 1 428 571.00 | 1 428 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 604.00 | 3 894.00 | 2 974 710.00 | 2 978 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 558.00 | 4 493.00 | 7 680 065.00 | 7 684 558.00 |
CU Autres participations | 4 705 355.00 | | 4 705 355.00 | 4 705 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -695 286.00 | | | -695 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 168.00 | | | 672 168.00 |
DL TOTAL (I) | 278 839.00 | | | 278 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110 798.00 | | | 5 110 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 537.00 | | | 2 173 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 401 226.00 | | | 7 401 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 065.00 | | | 7 680 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 699.00 | | | 2 509 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 906.00 | | | -28 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 026.00 | | | 771 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 168.00 | | | 672 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 954.00 | | | 4 705 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705 355.00 | | | 4 705 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 538.00 | 2 273 538.00 | | 2 273 538.00 |
UX Autres créances clients | 611 351.00 | 611 351.00 | | 611 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110 799.00 | 219 272.00 | 3 862 789.00 | 5 110 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 559.00 | | | 1 714 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 351.00 | 611 351.00 | | 611 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 227.00 | 2 509 700.00 | 3 862 789.00 | 7 401 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |