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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 3 912.00 | 2 578.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 102.00 | 115 460.00 | 141 642.00 | 257 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 553.00 | 120 127.00 | 261 426.00 | 381 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 474.00 | | 666 474.00 | 666 474.00 |
BZ Autres créances | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CF Disponibilités | 539 391.00 | | 539 391.00 | 539 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 862.00 | | 1 305 862.00 | 1 305 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 415.00 | 120 127.00 | 1 567 288.00 | 1 687 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 530 371.00 | | | 530 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 810 062.00 | | | 810 062.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 819.00 | | | 367 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 827.00 | | | 748 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 288.00 | | | 1 567 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 429.00 | | 64 939.00 | 372 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 815.00 | 381 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 815.00 | 263 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 467.00 | | 64 939.00 | 254 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 567.00 | 45 238.00 | 31 678.00 | 106 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 812.00 | 45 238.00 | 31 678.00 | 105 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 819.00 | 153 891.00 | 213 928.00 | 367 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 356.00 | 715 356.00 | | 715 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 840.00 | 754 133.00 | 2 707.00 | 756 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 827.00 | 534 899.00 | 213 928.00 | 748 827.00 |