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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 333.00 | 79 345.00 | 988.00 | 80 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 19 455.00 | 6 905.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 906.00 | 100 012.00 | 7 894.00 | 107 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 129 241.00 | | 129 241.00 | 129 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 274.00 | 100 012.00 | 193 261.00 | 293 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 31 054.00 | 20 611.00 | | 31 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | 10 442.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 51 423.00 | 48 654.00 | | 51 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 831.00 | 27 046.00 | | 41 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 4 837.00 | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | 14 474.00 | | 14 720.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 837.00 | 112 357.00 | | 141 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 261.00 | 161 012.00 | | 193 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 837.00 | 46 357.00 | | 141 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 898.00 | 40 084.00 | 181 982.00 | 141 898.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 899.00 | 40 084.00 | 186 983.00 | 146 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 920.00 | | | 457 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 920.00 | 2 534.00 | | 457 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 420.00 | | | 459 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 420.00 | | | 459 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 2 534.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 037.00 | 168 420.00 | | 645 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 267.00 | 157 978.00 | | 642 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769.00 | 10 442.00 | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 372.00 | | 6 535.00 | 101 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | | 6 535.00 | 100 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 840.00 | 3 173.00 | | 96 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 628.00 | 3 173.00 | | 95 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 920.00 | | 457 920.00 | 457 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 920.00 | | 457 920.00 | 457 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 920.00 | | 457 920.00 | 457 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 838.00 | 75 838.00 | 66 000.00 | 141 838.00 |