| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BF Prêts | 1 046 187.00 | | 1 046 187.00 | 1 046 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925 084.00 | 670.00 | 27 924 414.00 | 27 925 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 012 544.00 | 670.00 | 28 011 874.00 | 28 012 544.00 |
CU Autres participations | 26 878 227.00 | | 26 878 227.00 | 26 878 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 920 000.00 | 26 920 000.00 | | 26 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 671 670.00 | -606 028.00 | | -8 671 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738 116.00 | -70 402.00 | | 9 738 116.00 |
DL TOTAL (I) | 27 986 446.00 | 26 243 570.00 | | 27 986 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 462 216.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 717 366.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 6 197.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 428.00 | 2 804 511.00 | | 25 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 874.00 | 29 048 081.00 | | 28 011 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 774 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 42 952.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 42 952.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -42 952.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | -19 431.00 | | 13 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 883.00 | 70 402.00 | | 61 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738 116.00 | -70 402.00 | | 9 738 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 878 897.00 | | 1 046 187.00 | 26 878 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 924 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 925 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 878 227.00 | | 1 046 187.00 | 26 878 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 1 046 187.00 | 1 046 187.00 | | 1 046 187.00 |
UX Autres créances clients | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 316.00 | 1 051 316.00 | | 1 051 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |