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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 82 031.00 | 78 832.00 | 3 199.00 | 82 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 568.00 | 299 912.00 | 28 656.00 | 328 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 674.00 | 62 031.00 | 6 643.00 | 68 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 549.00 | 442 025.00 | 38 524.00 | 480 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BN En cours de production de biens | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 163.00 | 6 264.00 | 165 899.00 | 172 163.00 |
BZ Autres créances | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CF Disponibilités | 679 092.00 | | 679 092.00 | 679 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 632.00 | 6 264.00 | 1 002 368.00 | 1 008 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 181.00 | 448 289.00 | 1 040 892.00 | 1 489 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 624.00 | 321 822.00 | | 565 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 157.00 | 293 802.00 | | 145 157.00 |
DL TOTAL (I) | 754 780.00 | 659 624.00 | | 754 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 202.00 | 55 173.00 | | 35 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | 96 572.00 | | 93 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 720.00 | 131 704.00 | | 105 720.00 |
EA Autres dettes | 51 190.00 | 22 255.00 | | 51 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 112.00 | 306 122.00 | | 286 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 892.00 | 965 745.00 | | 1 040 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 044.00 | 271 034.00 | | 271 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 130.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 484.00 | | 19 539.00 | 493 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 474.00 | 480 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 474.00 | 479 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 208.00 | | 19 539.00 | 492 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 401.00 | 11 098.00 | 32 474.00 | 463 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 151.00 | 11 098.00 | 32 474.00 | 462 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 097.00 | 20 030.00 | 15 068.00 | 35 097.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 115.00 | 204 115.00 | | 204 115.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 112.00 | 271 044.00 | 15 068.00 | 286 112.00 |