| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 521.00 | 39 108.00 | 7 413.00 | 46 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 386.00 | | 1 218 386.00 | 1 218 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 059.00 | 574 691.00 | 129 367.00 | 704 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 692.00 | 626 541.00 | 1 527 151.00 | 2 153 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 625.00 | 12 278.00 | 3 153 347.00 | 3 165 625.00 |
BZ Autres créances | 359 769.00 | | 359 769.00 | 359 769.00 |
CF Disponibilités | 1 701 490.00 | | 1 701 490.00 | 1 701 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 961.00 | | 712 961.00 | 712 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 051.00 | 12 278.00 | 6 086 773.00 | 6 099 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 743.00 | 638 819.00 | 7 613 924.00 | 8 252 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
CU Autres participations | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DH Report à nouveau | -437 917.00 | -1 143 112.00 | | -437 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 122.00 | 705 195.00 | | 67 122.00 |
DL TOTAL (I) | 457 142.00 | 390 020.00 | | 457 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 696.00 | 1 305 327.00 | | 986 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 255.00 | 1 120.00 | | 656 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 765.00 | 902 290.00 | | 1 938 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 273.00 | 407 064.00 | | 464 273.00 |
EA Autres dettes | 2 737 500.00 | 2 966 007.00 | | 2 737 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 292.00 | 208 487.00 | | 373 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 781.00 | 5 790 294.00 | | 7 156 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 924.00 | 6 180 314.00 | | 7 613 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 426.00 | 5 790 294.00 | | 6 462 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 132.00 | 22 832.00 | | 56 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 293 344.00 | | 7 293 344.00 | 7 293 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 344.00 | | 7 293 344.00 | 7 293 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 482.00 | 40 998.00 | | 32 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 1 082.00 | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 3 240.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 3 240.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 90.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 453.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | 2 787.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 021.00 | 2 816 580.00 | | 7 479 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 899.00 | 2 111 385.00 | | 7 411 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 122.00 | 705 195.00 | | 67 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 896.00 | | 87 164.00 | 2 083 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 2 153 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 1 264 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 716 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 357.00 | | 9 250.00 | 1 265 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 983.00 | | 12 485.00 | 711 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 554.00 | | 65 428.00 | 106 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 701.00 | 52 208.00 | 17 368.00 | 591 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 452.00 | 3 354.00 | 9 700.00 | 45 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 248.00 | 48 854.00 | 7 668.00 | 546 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 764.00 | 1 938 764.00 | | 1 938 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737 499.00 | 2 737 499.00 | | 2 737 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 292.00 | 373 292.00 | | 373 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 347.00 | 3 153 347.00 | | 3 153 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 564.00 | 236 208.00 | 694 355.00 | 930 564.00 |
VI Groupe et associés | 656 255.00 | 656 255.00 | | 656 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 960.00 | 712 960.00 | | 712 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 928.00 | 4 226 077.00 | 126 851.00 | 4 352 928.00 |
VW T.V.A. | 298 231.00 | 298 231.00 | | 298 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 781.00 | 6 462 425.00 | 694 355.00 | 7 156 781.00 |