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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 937.00 | 87 546.00 | 13 391.00 | 100 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 891.00 | | 1 782 891.00 | 1 782 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 567.00 | 438 009.00 | 20 558.00 | 458 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BF Prêts | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 780.00 | 527 558.00 | 1 928 222.00 | 2 455 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 997.00 | | 626 997.00 | 626 997.00 |
BZ Autres créances | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CF Disponibilités | 391 124.00 | | 391 124.00 | 391 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 780.00 | | 1 159 780.00 | 1 159 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 560.00 | 527 558.00 | 3 088 002.00 | 3 615 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 101.00 | 137 101.00 | | 137 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 046.00 | -173 130.00 | | -1 134 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 373.00 | -960 916.00 | | 88 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 103.00 | 1 028 730.00 | | 1 117 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 082.00 | 1 000 711.00 | | 1 001 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 952.00 | 393 903.00 | | 102 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 437.00 | 160 597.00 | | 200 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 517.00 | 563 739.00 | | 658 517.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 3 365.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 899.00 | 2 122 316.00 | | 1 970 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 002.00 | 3 151 046.00 | | 3 088 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 374.00 | 1 122 316.00 | | 1 094 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 138.00 | | 4 026 138.00 | 4 026 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 138.00 | | 4 026 138.00 | 4 026 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 104.00 | 112 734.00 | | 272 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | 1 023.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 023.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 410.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 178.00 | -12 135.00 | | -12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 984.00 | 3 046 026.00 | | 4 325 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 611.00 | 4 006 942.00 | | 4 237 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 373.00 | -960 916.00 | | 88 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 020.00 | | 130 470.00 | 2 500 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 050.00 | | | 1 890 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 422.00 | | 6 580.00 | 500 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 547.00 | | 123 890.00 | 109 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 808.00 | 18 434.00 | 50 684.00 | 559 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 915.00 | 4 824.00 | 6 193.00 | 88 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 893.00 | 13 609.00 | 44 491.00 | 470 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 093.00 | 203 093.00 | | 203 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
UP Prêts | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
UX Autres créances clients | 626 997.00 | 626 997.00 | | 626 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VC Groupe et associés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 475.00 | 876 525.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 958.00 | 843 704.00 | 35 254.00 | 878 958.00 |
VW T.V.A. | 320 229.00 | 320 229.00 | | 320 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 899.00 | 1 094 374.00 | 876 525.00 | 1 970 899.00 |