| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 241 276.00 | 180 763.00 | 60 513.00 | 241 276.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 516.00 | 180 763.00 | 130 753.00 | 311 516.00 |
060 Stock marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
072 Créances – Autres | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
084 Disponibilités | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
110 Total général Actif | 435 781.00 | 180 763.00 | 255 018.00 | 435 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764 736.00 | 485 397.00 | | 764 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 582.00 | 56 572.00 | | 16 582.00 |
230 Autres produits | 45 200.00 | 6 418.00 | | 45 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 517.00 | 548 387.00 | | 826 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 036.00 | 159 884.00 | | 277 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 218.00 | 3 592.00 | | -10 218.00 |
242 Autres charges externes. | 126 986.00 | 100 229.00 | | 126 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | 3 514.00 | | 6 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 971.00 | 186 100.00 | | 317 971.00 |
252 Charges sociales | 85 952.00 | 56 924.00 | | 85 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 521.00 | 23 229.00 | | 23 521.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 1 656.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 380.00 | 535 127.00 | | 829 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 863.00 | 13 260.00 | | -2 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 1 949.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 666.00 | 45.00 | | 9 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 692.00 | 11 266.00 | | -3 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |