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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 892.00 | 24 839.00 | 53.00 | 24 892.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 075.00 | 65 734.00 | 19 340.00 | 85 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 414.00 | 207 794.00 | 180 619.00 | 388 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 582.00 | 298 369.00 | 339 213.00 | 637 582.00 |
BT Marchandises | 1 984 311.00 | 262 108.00 | 1 722 203.00 | 1 984 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 823.00 | 3 793.00 | 573 030.00 | 576 823.00 |
BZ Autres créances | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CF Disponibilités | 472 506.00 | | 472 506.00 | 472 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 182.00 | 265 901.00 | 3 081 281.00 | 3 347 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 765.00 | 564 270.00 | 3 420 494.00 | 3 984 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 335.00 | 1 197 174.00 | | 1 528 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 677.00 | 371 161.00 | | 308 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 013.00 | 1 788 335.00 | | 2 057 013.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 879.00 | 109 167.00 | | 199 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 515.00 | 1 020 863.00 | | 890 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 239.00 | 308 166.00 | | 157 239.00 |
EA Autres dettes | 46 345.00 | 56 049.00 | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 481.00 | 1 541 392.00 | | 1 343 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 494.00 | 3 349 727.00 | | 3 420 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 741.00 | 1 468 094.00 | | 1 158 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 861.00 | | 182 849.00 | 505 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | 434.00 | 200.00 | 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 712.00 | 46 416.00 | 637 582.00 | 4 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 45 982.00 | 521 020.00 | 4 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 271.00 | | 182 849.00 | 388 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 831.00 | 60 199.00 | 32 662.00 | 270 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 673.00 | 4 165.00 | | 20 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 158.00 | 56 033.00 | 32 662.00 | 250 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 007.00 | 262 108.00 | 187 007.00 | 187 007.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 3 000.00 | 42.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 842.00 | 265 109.00 | 187 050.00 | 187 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 842.00 | 265 109.00 | 187 050.00 | 207 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 109.00 | 187 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 515.00 | 890 515.00 | | 890 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 572 271.00 | 572 271.00 | | 572 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 879.00 | 64 640.00 | 128 146.00 | 199 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 242.00 | 831 490.00 | 4 751.00 | 836 242.00 |
VW T.V.A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 981.00 | 1 158 741.00 | 128 146.00 | 1 293 981.00 |