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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
AP Constructions | 5 778.00 | 4 953.00 | 825.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 26 613.00 | 5 009.00 | 31 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 293.00 | 31 566.00 | 37 727.00 | 69 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
BZ Autres créances | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 670.00 | 31 566.00 | 169 104.00 | 200 670.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DH Report à nouveau | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 191.00 | 122.00 | | 36 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 122.00 | | 36 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 189.00 | 130 609.00 | 2 580.00 | 133 189.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |