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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 14 233.00 | 7 851.00 | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 792.00 | 33 707.00 | 19 085.00 | 52 792.00 |
BF Prêts | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858 136.00 | 47 940.00 | 8 810 196.00 | 8 858 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
BZ Autres créances | 1 636 652.00 | | 1 636 652.00 | 1 636 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CF Disponibilités | 1 604 736.00 | | 1 604 736.00 | 1 604 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 963.00 | | 3 542 963.00 | 3 542 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 099.00 | 47 940.00 | 12 353 159.00 | 12 401 099.00 |
CU Autres participations | 8 778 437.00 | | 8 778 437.00 | 8 778 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 245 901.00 | 6 245 901.00 | | 6 245 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 280.00 | 229 695.00 | | 366 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 641 366.00 | 3 046 244.00 | | 5 641 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 146.00 | 2 731 707.00 | | -174 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079 401.00 | 12 253 547.00 | | 12 079 401.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 198.00 | 200 257.00 | | 194 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 37 601.00 | | 15 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 834.00 | 57 240.00 | | 53 834.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 980.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 758.00 | 296 774.00 | | 263 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 353 159.00 | 12 560 320.00 | | 12 353 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 289.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 289.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 8 770.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 8 947.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -8 659.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 293.00 | -24 385.00 | | -33 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 162.00 | 3 054 111.00 | | 189 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 308.00 | 322 404.00 | | 363 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 146.00 | 2 731 707.00 | | -174 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 853 486.00 | | 4 650.00 | 8 853 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 858 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 142.00 | | 4 650.00 | 48 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 259.00 | | | 8 783 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 714.00 | 10 226.00 | | 37 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 2 467.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 7 758.00 | | 25 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UP Prêts | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 461.00 | 1 501 461.00 | | 1 501 461.00 |
VI Groupe et associés | 194 198.00 | | 194 197.00 | 194 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 408.00 | 1 830 586.00 | 4 822.00 | 1 835 408.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 758.00 | 69 560.00 | 194 197.00 | 263 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |