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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
AP Constructions | 783 604.00 | 559 680.00 | 223 924.00 | 783 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 22 933.00 | 297.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 597.00 | 520 468.00 | 103 128.00 | 623 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 569.00 | 1 103 082.00 | 882 487.00 | 1 985 569.00 |
BT Marchandises | 1 205 526.00 | 140 141.00 | 1 065 385.00 | 1 205 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 265.00 | 178.00 | 48 087.00 | 48 265.00 |
BZ Autres créances | 217 339.00 | | 217 339.00 | 217 339.00 |
CF Disponibilités | 343 201.00 | | 343 201.00 | 343 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 036.00 | 140 319.00 | 1 720 718.00 | 1 861 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 606.00 | 1 243 401.00 | 2 603 205.00 | 3 846 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 735 885.00 | 564 048.00 | | 735 885.00 |
DH Report à nouveau | -131 964.00 | | | -131 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 964.00 | 171 838.00 | | -131 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 868.00 | 70 303.00 | | 58 868.00 |
DL TOTAL (I) | 671 590.00 | 814 988.00 | | 671 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 783.00 | 2 801.00 | | 5 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 783.00 | 2 801.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 350.00 | 1 675 090.00 | | 1 125 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 391.00 | 1 164 700.00 | | 580 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 884.00 | 292 850.00 | | 219 884.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 530.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 832.00 | 3 133 170.00 | | 1 925 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 205.00 | 3 950 959.00 | | 2 603 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 350.00 | | | 1 125 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 698 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 781 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 160 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 435.00 | 11 974.00 | | 531 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 783.00 | 11 974.00 | | 531 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 800.00 | 15.00 | | 596 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 936.00 | 2 279.00 | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 757.00 | 2 305.00 | | 606 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 974.00 | 9 669.00 | | -74 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 641.00 | 6 847 458.00 | | 6 461 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 604.00 | 6 675 620.00 | | 6 593 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 964.00 | 171 838.00 | | -131 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 055.00 | | 90 374.00 | 2 893 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 333.00 | 52 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | 997 339.00 | 1 985 569.00 | 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534 868.00 | 473 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 451 138.00 | 1 458 915.00 | 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 739.00 | | | 1 008 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 171.00 | | 89 402.00 | 1 821 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 144.00 | | 972.00 | 63 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 447.00 | 113 841.00 | 389 206.00 | 1 378 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 447.00 | 113 841.00 | 389 206.00 | 1 378 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801.00 | 5 783.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 170.00 | 140 141.00 | 119 170.00 | 119 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 170.00 | 140 319.00 | 119 170.00 | 119 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 971.00 | 146 102.00 | 121 971.00 | 121 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 000.00 | 17 429.00 | 139 429.00 | 244 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 959.00 | 710 959.00 | | 710 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
UX Autres créances clients | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VC Groupe et associés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VI Groupe et associés | 368 517.00 | 368 517.00 | | 368 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 093.00 | 312 310.00 | 52 783.00 | 365 093.00 |
VW T.V.A. | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 912.00 | 1 325 340.00 | 139 429.00 | 1 551 912.00 |