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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 366.00 | 386 211.00 | 57 155.00 | 443 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 745.00 | 401 122.00 | 616 622.00 | 1 017 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 539.00 | 896 264.00 | 930 274.00 | 1 826 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 501.00 | | 1 087 501.00 | 1 087 501.00 |
BT Marchandises | 10 821 953.00 | | 10 821 953.00 | 10 821 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452 193.00 | | 1 452 193.00 | 1 452 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 049.00 | 2 307.00 | 764 741.00 | 767 049.00 |
BZ Autres créances | 267 925.00 | | 267 925.00 | 267 925.00 |
CF Disponibilités | 484 551.00 | | 484 551.00 | 484 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 059 803.00 | 2 307.00 | 15 057 495.00 | 15 059 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 343.00 | 898 572.00 | 15 987 770.00 | 16 886 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
DG Autres réserves | 5 359 852.00 | | | 5 359 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 444.00 | | | 1 224 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 937 044.00 | | | 6 937 044.00 |
DN Avances conditionnées | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DO TOTAL (II) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 510.00 | | | 4 622 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 419.00 | | | 2 649 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 474.00 | | | 937 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 274.00 | | | 590 274.00 |
EA Autres dettes | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 367.00 | | | 8 978 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 770.00 | | | 15 987 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 637.00 | | | 7 421 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 168 950.00 | 2 608 362.00 | 11 777 312.00 | 9 168 950.00 |
FD Production vendue biens | 3 061 415.00 | 357 847.00 | 3 419 263.00 | 3 061 415.00 |
FG Production vendue services | 206 142.00 | 59 744.00 | 265 886.00 | 206 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 507.00 | 3 025 954.00 | 15 462 461.00 | 12 436 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 631 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 571.00 | |
GE Autres charges | | | 48 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 759 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 609.00 | | | 442 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 163.00 | | | 15 631 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 406 719.00 | | | 14 406 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 444.00 | | | 1 224 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 543.00 | | 72 635.00 | 1 791 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 638.00 | 1 826 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 638.00 | 1 461 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 115.00 | | 72 635.00 | 1 426 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 332.00 | 139 571.00 | 37 638.00 | 794 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 133.00 | 1 798.00 | | 107 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 199.00 | 137 774.00 | 37 638.00 | 687 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 475.00 | 937 475.00 | | 937 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 275.00 | 590 275.00 | | 590 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
UX Autres créances clients | 767 050.00 | 767 050.00 | | 767 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 511.00 | 565 781.00 | 1 556 729.00 | 2 122 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 419.00 | 2 649 419.00 | | 2 649 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 102.00 | 1 213 603.00 | 251 499.00 | 1 465 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 978 367.00 | 7 421 638.00 | 1 556 729.00 | 8 978 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |