| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 63.00 | 2 493.00 | 2 556.00 |
AN Terrains | 1 494 330.00 | 1 494 330.00 | | 1 494 330.00 |
AP Constructions | 32 569 663.00 | 28 762 320.00 | 3 807 343.00 | 32 569 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 7 670.00 | 470.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 674 692.00 | 30 264 384.00 | 5 410 307.00 | 35 674 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549 037.00 | 11 492.00 | 1 537 545.00 | 1 549 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 956.00 | 14 265.00 | 311 690.00 | 325 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 903.00 | | 380 903.00 | 380 903.00 |
BZ Autres créances | 11 618 787.00 | 81 801.00 | 11 536 986.00 | 11 618 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 453.00 | 16 020.00 | 1 067 433.00 | 1 083 453.00 |
CF Disponibilités | 23 867 467.00 | | 23 867 467.00 | 23 867 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 945 463.00 | 123 578.00 | 38 821 884.00 | 38 945 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 620 155.00 | 30 387 963.00 | 44 232 192.00 | 74 620 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 727 383.00 | 25 589 693.00 | | 27 727 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874 327.00 | 2 137 689.00 | | 2 874 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621 869.00 | 1 826 113.00 | | 1 621 869.00 |
DL TOTAL (I) | 32 443 580.00 | 29 773 496.00 | | 32 443 580.00 |
DP Provisions pour risques | 670 273.00 | 362 261.00 | | 670 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 273.00 | 362 261.00 | | 670 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 469.00 | 5 572 679.00 | | 5 871 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 841.00 | 4 140 479.00 | | 4 859 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 956.00 | 153 012.00 | | 386 956.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 338.00 | 9 866 944.00 | | 11 118 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 232 192.00 | 40 002 701.00 | | 44 232 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 118 338.00 | 9 866 944.00 | | 11 118 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 610 803.00 | | 68 610 803.00 | 68 610 803.00 |
FG Production vendue services | 659 158.00 | | 659 158.00 | 659 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 269 962.00 | | 69 269 962.00 | 69 269 962.00 |
FM Production stockée | | | -60 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 003 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 304 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 554 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 407 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 595 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 363.00 | 69 286.00 | | 75 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 200.00 | 33 200.00 | | 182 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 669.00 | 426 867.00 | | 826 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 232.00 | 529 353.00 | | 1 084 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 918.00 | 75 548.00 | | 248 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 406.00 | 459 386.00 | | 366 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 438.00 | 601 095.00 | | 930 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 762.00 | 1 136 029.00 | | 1 545 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 530.00 | -606 677.00 | | -461 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 007.00 | 216 575.00 | | 655 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 244.00 | -199 208.00 | | 330 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 828 441.00 | 71 728 105.00 | | 71 828 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 954 110.00 | 69 590 412.00 | | 68 954 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874 327.00 | 2 137 689.00 | | 2 874 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 284 759.00 | | 2 182 759.00 | 36 284 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792 825.00 | 35 674 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792 825.00 | 34 072 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 684 759.00 | | 2 180 202.00 | 34 684 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175 017.00 | 2 515 787.00 | 2 426 419.00 | 30 175 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 175 017.00 | 2 515 724.00 | 2 426 419.00 | 30 175 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 826 113.00 | 364 532.00 | 568 775.00 | 1 826 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 261.00 | 565 907.00 | 257 894.00 | 362 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 374.00 | 930 439.00 | 826 669.00 | 2 188 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930 439.00 | 826 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 469.00 | 5 871 469.00 | | 5 871 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 956.00 | 386 956.00 | | 386 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 380 904.00 | | | 380 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618 788.00 | | | 11 618 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 118 699.00 | 12 118 699.00 | | 12 118 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118 338.00 | 11 118 338.00 | | 11 118 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |