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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 949 592.00 | | 949 592.00 | 949 592.00 |
AP Constructions | 2 440 824.00 | 1 688 232.00 | 752 592.00 | 2 440 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 524.00 | 267 753.00 | 7 771.00 | 275 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 665 939.00 | 1 955 985.00 | 1 709 954.00 | 3 665 939.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 324.00 | | 115 324.00 | 115 324.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 613.00 | | 489 613.00 | 489 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 553.00 | 1 955 985.00 | 2 199 568.00 | 4 155 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 625.00 | 212.00 | | 82 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 239.00 | 82 414.00 | | 84 239.00 |
DL TOTAL (I) | 276 865.00 | 192 625.00 | | 276 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 836.00 | 1 428 791.00 | | 1 439 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 499.00 | 380 992.00 | | 381 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 55 954.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 703.00 | 1 931 597.00 | | 1 922 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 568.00 | 2 124 222.00 | | 2 199 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 703.00 | 1 931 597.00 | | 1 922 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 511.00 | | 279 511.00 | 279 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 511.00 | | 279 511.00 | 279 511.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 718.00 | 36 711.00 | | 34 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 512.00 | 292 028.00 | | 279 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 273.00 | 209 614.00 | | 195 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 239.00 | 82 414.00 | | 84 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 939.00 | | | 3 665 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 939.00 | | | 3 665 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 068.00 | 87 917.00 | | 1 868 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 068.00 | 87 917.00 | | 1 868 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 499.00 | 381 499.00 | | 381 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
UX Autres créances clients | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 341.00 | 1 379 341.00 | | 1 379 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
VW T.V.A. | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 703.00 | 1 922 703.00 | | 1 922 703.00 |