| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 1 420 614.00 | 392 226.00 | 1 028 388.00 | 1 420 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | 2 819.00 | 1 614.00 | 4 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 684 594.00 | 395 045.00 | 2 289 550.00 | 2 684 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 206.00 | 963 926.00 | 326 280.00 | 1 290 206.00 |
BZ Autres créances | 451 411.00 | | 451 411.00 | 451 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CF Disponibilités | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 594.00 | 963 926.00 | 858 668.00 | 1 822 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 188.00 | 1 358 971.00 | 3 148 217.00 | 4 507 188.00 |
CU Autres participations | 569 547.00 | | 569 547.00 | 569 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 010 707.00 | 1 010 707.00 | | 1 010 707.00 |
DH Report à nouveau | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 438.00 | 172 065.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 042.00 | 1 278 605.00 | | 1 290 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 020.00 | 1 075 624.00 | | 713 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 950.00 | 1 001 918.00 | | 705 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 115 483.00 | | 117 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 510.00 | 124 533.00 | | 280 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 471.00 | 124 897.00 | | 41 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 175.00 | 2 583 864.00 | | 1 858 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 217.00 | 3 862 468.00 | | 3 148 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 209.00 | 2 583 864.00 | | 1 514 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 166.00 | | 1 225 166.00 | 1 225 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 166.00 | | 1 225 166.00 | 1 225 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 527.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 1 200 000.00 | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 150.00 | 45.00 | | 14 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 1 001 283.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 537.00 | 198 717.00 | | -10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 703.00 | 2 097 038.00 | | 1 257 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 265.00 | 1 924 973.00 | | 1 246 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 438.00 | 172 065.00 | | 11 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 566.00 | | 131 028.00 | 2 717 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 2 684 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 2 115 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 019.00 | | 131 028.00 | 2 148 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 547.00 | | | 569 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 720.00 | 111 408.00 | | 136 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 720.00 | 111 408.00 | | 136 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
6T Sur comptes clients | 270 399.00 | 693 527.00 | | 270 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 316.00 | 693 527.00 | | 417 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 316.00 | 693 527.00 | | 417 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 206.00 | | | 1 290 206.00 |
VB T. V. A. | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VC Groupe et associés | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 020.00 | 369 053.00 | 343 967.00 | 713 020.00 |
VI Groupe et associés | 556 200.00 | 556 200.00 | | 556 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 604.00 | | | 362 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 867.00 | | | 394 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 617.00 | 1 741 617.00 | | 1 741 617.00 |
VW T.V.A. | 216 884.00 | 216 884.00 | | 216 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 175.00 | 1 514 209.00 | 343 967.00 | 1 858 175.00 |