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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536.00 | 52 783.00 | 6 753.00 | 59 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 964.00 | 236 117.00 | 21 847.00 | 257 964.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 903.00 | 298 900.00 | 196 003.00 | 494 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 387 834.00 | | 387 834.00 | 387 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 329.00 | | 434 329.00 | 434 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 232.00 | 298 900.00 | 630 332.00 | 929 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 036.00 | 270 380.00 | | 228 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 731.00 | -42 344.00 | | 34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 271 568.00 | 236 836.00 | | 271 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 2 564.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 36 385.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 352.00 | 74 074.00 | | 126 352.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 764.00 | 313 023.00 | | 358 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 332.00 | 549 860.00 | | 630 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 289.00 | | 8 688.00 | 492 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 494 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 317 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 886.00 | | 5 188.00 | 314 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | 3 500.00 | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 679.00 | 17 794.00 | 2 574.00 | 283 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 679.00 | 17 794.00 | 2 574.00 | 273 679.00 |